客觀
短線（期貨正逆價差;k線;成交量增減;價格波動點數;週選擇權價平金額）：
1.期貨價差
2/2逆價差54點，偏高。
2/3逆價差16點
2/6逆價差33點，對空方不利。
2/7逆價差34點，對空方不利
2/8逆價差28點，維持這種小量的逆價差對多方其實很有利，讓空方抱有希望慢慢嘎空。
2/9逆價差14點，開始收斂中。
2/10逆價差7點，也快結算了，已經沒有太多價差空間可賺。
2/13逆價差5點
2/15正價差2點，好久不見正價差，觀察是否維持強嘎走勢。
2/16正價差1點
2/17正價差3點
2/18正價差9點
2/20正價差13點
2/21正價差3點
2/22正價差5點
2/23正價差3點
2/24正價差11點
2.k線，主觀預測想法
2/2過高長黑，短偏空
2/3子母，短空危機暫時解除
2/16今天有可能為近期高點，因早上創高又殺低。
2/18尾盤有些微嘎空氣勢
2/20今天早盤雖然有小嘎，但是氣勢很快就衰弱下去，昨天尾盤氣勢強，不代表一定會突破成功。
2/23規劃可能會先假跌破，因為今天又突破9800失敗，這樣對我是最好的走法，有機會可以進多單，希望這一兩天有機會這樣演出。
3.成交量
2/2共1327億，可能跟長假開盤有關，暫不列入考慮
2/3共992億
2/6 998億
2/7 938億
2/8 1061億，量都還蠻穩定的
2/9 1034億
2/10 1333億，量增加稍快
2/13 994億，觀察有無補量
2/14 無紀錄
2/15 1159億
2/16 1067億
2/17 994億
2/18 616億，今天只有台股開盤不準。
2/20 968億
2/21 889億
2/22 994億
2/23 989億，早盤擔心會突破，比較放心的是預估量只有1000億，故怕走盤整，還好後來有殺下來。
2/24 899億，量有減少，注意有無可能高檔回跌延長盤整時間。
4.價格波動點數
2/2 9521-9413=108點
2/3 9478-9423=55點
2/6 9548-9467=81點
2/7 9555-9512=43點
2/8 9564-9505=59點
2/9 9600-9540=60點
2/10 9688-9612=76點
2/13 9711-9681=30點
2/14 出遊無紀錄
2/15 9813-9723=90點
2/16 9869-9753=116點，近期最大波動
2/17 9791-9754=37點
2/18 9791-9770=21點
2/20 9817-9743=74點
2/21 9775-9721=54點
2/22 9820-9770=50點
2/23 9810-9748=62點
2/24 9784-9740=44點
5.週選價平金額
2/2 115/4=28.7
2/3 89.5/3=29.8
2/6 63/2=31.5
2/7 37.5
2/8 101/5=20.2
2/9 83/4=20.75這週對賣方比較不利
2/10 72/3=24
2/13 55/2=27.5
2/14 出遊沒記錄到
2/15 120/6=20偏低
2/16 109/5=21.8偏低
2/17 95.5/4=23.88
2/18 78/3=26點
2/20 62.5/2=31.25點
2/21 41點
2/22 88.5/3=29.5點
2/23 78.5/2=39.25點
2/24 66.5點，中間有長假效應，故偏高。
中長線（年線;季線;月線與上揚或下彎）：
年線9011上升 季線9389上升 月線9629上升 10日9760上升
主觀
交易行為（買進原因;賣出原因;單筆交易損益）：
2/24買進 台指9742x2 9751x2 9766x1
原因:今天早盤下殺，又往上拉，我怕已經沒太大的低點可以承接多單，故只好把多單接回，跟之前2/14賣出的價位差不多，故沒有賺到甚麼價差
2/24平倉 大立光 4695x1 損益:(4695-4665)x1000=-3000
原因:已經持有三天，一直是屬於虧損狀態，試單失敗，小賠出場，大立光跟大盤近期連動不大。
2/24平倉 tpk 90.5x2 損益:(91-90.5)x2000+(91.3-90.5)x2000=2600
原因:也是抓不到脈動，跟大盤也是沒有連動，暫時出場觀望。
2/23買進 台指9814x4
原因：試單突破強勢追高買進
2/23平倉 台指9811x4 損益：-3x200x4=-2400
原因：買進後反而扭扭捏捏，且成交量沒有大幅放大，我放棄此筆單操作，怕追高殺低，風險太高，故小賠平倉出場。
2/23賣出 9800call 41x10口
原因：早盤高檔轉弱後，評估盤勢可能走斜向上或是持續盤整，故試單吃時間價值。
2/23賣出 tpk期 91x1 91.3x1
原因：股期我還是偏預測居多，看大盤上衝後放空他重高點轉弱約在平盤的位置，點位不是很好，但每支股票的特性都不一樣，我的風險控管與研究要多注意一下。
2/22平倉 9750callw4 60x8 30x10 損益：-（60-44.5)x2x50-(69-60)x6x50+(70-30)x6x50+(83-30)x4x50=-1550-2700+12000+10600=18350
原因：早盤平倉在高價位，是怕今天大盤往上衝，損失失控，但今天九點半殺下來那趟，心中就放心許多，尾盤就直接找個合適的價位結算了。
2/22 平倉賣出 9800callx2 37 損益：37x50=1850
原因：結算，價值變0
2/22 賣出 玉金光期貨223.5x1
原因：大盤九點半殺下來後，試單反彈投機股
2/22 平倉 玉金光期貨201x1 損益：45000
原因：沒有殺到跌停，資金控管風險原則，誰知道明天會不會漲停，今天運氣算好。
2/22 賣出 小型大立光4665x1
原因：原本今天大盤有望走出多頭，但目前資訊判斷可能要再盤整一下，故試單強勢股，但因為是多頭趨勢，我手上有空單部位不能太大，小心再小心。
2/21買進 大同期 13.7x10 14.4x5 14.45x5
原因:逆價差太大，且現貨開始感覺帶動期貨，抓底部。
2/21平倉 大同期 14.65x20 損益:(14.65-13.7)x10x2x1000+(14.65-14.4)x5x2x1000+(14.65-14.45)x5x2x1000=19000+2500+2000=23500
原因:加碼部位無未實現獲利，留倉風險太高，且對股性還不識很了解，先獲利了結。
2/18買進 中石化期 12.3x10 12.5x5
原因：近期較大盤弱勢回檔，昨天收盤與今天早盤有轉強，可能是短線修正完畢。
2/18平倉 大同期 16.15x4 損益150x8=1200
原因：今早期貨開高，大盤較為強勢，趨勢走多，不敢有空方部位，這幾天獲利沒拉開，先出場。
2/18平倉 9750call 59x3 57x2 損益：(-(59-44.5)x3-(57-44.5)x2)x50=-3425
原因：我持有太多單邊部位，雖然是賣方，但這三天大盤沒有大幅回檔，很怕又過高會有大幅虧損，而這幾天又沒有合適的低點可以補回台指多單，故先出場一些觀望，讓自己心情回歸中性比較重要，規避風險還是我最需要注意的地方。
2/17賣出 9800call 37x2
原因：大盤早盤後判斷盤整偏整理，故賣出兩口很小的部位，希望台指期有機會有好的點位可以承接多單回來。
2/16賣出 大同期16.3x4
原因：大盤轉弱後，空比較強勢的大同，看能否被大盤帶動往下（研究中，沒把握）
2/15平倉 長榮期 14.3x15 損益：(14.3-13.65)x1000x15x2=19500
原因：盤中call虧損太多，導致整個計畫亂掉，我自己都不知道為什麼這樣做，今天是好久沒出現的失敗。
2/15賣出 w4 9750call 83x4 70x6 69x6 44.5x7
原因：早盤摸頭，但發現一直咖上去不對，但部位又不願意停損，所以把今天要結算的部位停損，轉換成這個部位。
2/15平倉 call9700 92x4 損益：-（92x4-26x3-56)x50=-11700
原因：這個月的部位停損轉下個月，但這也不在我的操作規劃內。
2/15平倉 call9650 124x16 損益：-(124-40.125)x16x50=-67100
原因：這筆虧損最大，也是這筆讓我盤中整個慌了，因為這兩天不在盤前，都是用手機看，搞到我整個失常，今天一定要好好檢討，以免之後又出現類似情況。
2/14平倉 小型大立光4715x2 損益：-(4715-4660)x2x100=-11000
原因：比大盤強勢，怕虧損擴大。
2/14平倉 台指9753x2 9742x2 損益：178400+174000=352400
原因：短線乖離太大，我看了板上高手的發言，也認為是個不錯的出場點，但我錯了，因為我有聽明牌的心態，早早把手中的單子放掉，反而要開始擔心進場點的問題，原本這個單子就是長線多單，短線的漲跌跟我本來就沒有關係，但我卻因為認為短線漲高，就早早獲利了結，亂了我的操作步驟，很不應該。
2/14賣出 call9750 27x8 29x5
原因：一樣認為短線乖離大，有摸頭的心態。
2/14賣出 call9700 56x1
原因：摸頭心態。
2/13 賣出9700callx3 26
原因：手癢，心態錯誤，要注意近期是否過於貪婪自負。
2/10賣出9650call 23.5x4 30x4 53x4 54x4 均價40.125
原因：逆價差已經縮小，相對高點認為出現往上急漲就很有可能是短線高點，但是部位不能太大，影響到我的多單部位，高點還是有高點，早盤覺得已經相對高了，結果又拉了兩波，台指一度漲到100多點。
2/10賣出小型大立光 4725x1
原因：跟上面一樣，但是我已經有16口選擇權等於四口台指，再加上兩口大立光，部位已經有點偏空，這點若下禮拜又往上，我還是要稍微注意風險，這邊大家看空或空手的人很多。
2/10買進中石化12.7x5
原因：今天相對弱勢，加碼部位，如此風險比較低，這幾次股票賠錢都是因為追高，故現在比較採取波段追蹤方式加碼。
2/9 賣出9500putx8 31.5
原因：早盤看逆價差不收斂，且有上攻機會，但因為不想讓自己風險過大，故採取當賣方的方式，而因為本週權利金太低，若沒有大幅獲利，就會想要直接平倉認賠。
2/9平倉 大同 18.15x10 18.35x8 損益（18.15-18)x20x1000+(18.35-17.7)x16x1000=3000+10400=13400
原因：大幅波動讓我產生大的心理壓力，且股票這部分沒有一定的熟悉度，先平倉一部分股票，讓自己風險降低，但盤後看到大同漲停，心中也有可惜的感覺，相反的還有剩中石化與長榮，接下來這部分可以放得比較久，因為相對波動與部位並不大。
2/9平倉 中鋼 25.2x1 損益 (25.2-24.55)x2x1000=1300
原因：僅於高檔調節部位
2/9平倉 中石化 12.95x2 損益（12.95-10.1)x4x1000=11400
原因：高檔調節
2/9平倉 南亞 75.4x1 損益（75.4-73.6)x2x1000=3600
原因：高檔調節
2/9賣出 小型大立光 4595x1
原因：認為短線滿足點接近，但因為選擇權賣方價位差，而因為我的期貨多單不會平倉，怕自己失去自己的部位，所以用這種方式看能不能賺點便當錢，因為大立光股價最高，且有成交量，比較不怕流動性風險。
2/8 賣出9450putx8 37
原因：利用早盤下殺，趁勢有好價位買進，因為長線看多，且逆價差稍大，認為相對賺錢機會高，單因為這禮拜權利金不漂亮，故沒有買很多，且因為手上已經有四口台指多單部位，風險考量只進8口。
2/8 平倉9500putx8 0 單筆交易損益(76-0)x8x50=30400不含手續費。
原因：結算，非我主觀因素。
2/6 9500w2put平倉8口 32.5 單筆交易損益（57-32.5)x8x50=9800不含手續費。
原因：早盤因為買進股票期貨，太多的多方部位（台指與多筆股票部位），風險考量先平倉出場，讓自己維持自信心態，也因為擔心隔天會不會有利空大跌大幅跳空，故只留8口選擇權部位。
2/6 買進大同3月 17.7x8 18x10
原因：買進一籃子強勢股票看是否有機會其中一兩筆買到飆股，但因為對這些股票都不了解，故一次買進三支技術線型強勢且成交量大的股票，要停損也比較不會有滑價損失（大同 長榮 中石化），買進這三支股票的理由是差不多的，暫時無停損計畫。
2/6買進中石化3月 12.75x10
原因：買進一籃子強勢股票看是否有機會其中一兩筆買到飆股，但因為對這些股票都不了解，故一次買進三支技術線型強勢且成交量大的股票，要停損也比較不會有滑價損失（大同 長榮 中石化），買進這三支股票的理由是差不多的，暫時無停損計畫。
2/6買進3月長榮13.65x15
原因：買進一籃子強勢股票看是否有機會其中一兩筆買到飆股，但因為對這些股票都不了解，故一次買進三支技術線型強勢且成交量大的股票，要停損也比較不會有滑價損失（大同 長榮 中石化），買進這三支股票的理由是差不多的，暫時無停損計畫。
2/2平倉3口葡萄王期貨170.5，單筆成本175.5，此筆共損失3萬
原因：無利空大跌，且跌破成本價，直接停損，但開盤下殺太快，且成交口數少，故成交在很差的價位。
2/2賣出9500put週選57x8 76x8 均價66.5即時價125
原因：長期多頭看多，大盤跌低接，但點位很不漂亮，自己想辦法檢討改進。
心態變化紀錄每日紀錄於筆記本，一個月檢討一次月績效與改善作法。
未平倉：
買進中石化期x30 12.51
買進 9750.4x5
賣出 9800call 41x10
二月份檢討:
本月前半月走趨勢盤，台指獲利大，而股票期貨部分，我操作很差，幾乎都在停損，而往往停損後過一兩天，又會有更好的價位可以讓我從虧損變成獲利，這邊我要注意我是否會因為結果想要養成不停損的習慣(股票期貨)部分，每支股票的慣性都不一樣，我要想辦法抓住慣性，否則就只能一直維持這樣小量的下單，另外因為月底把多單接回來，故我應該把我操作且慣性做得比較好的部分選擇權賣方搭配我的長期多單部位，而股票期貨部分操作要減小，這是我三月大致的操作策略，若依照大盤去年底盤整有四個月，應該在五月前我的多單部位可以稍微比較放心，但一樣要讓自己保持彈性，不要當個死多頭。
還有長期穩定獲利對操作者來說是最困難的，這邊我給自己二月份的目標一樣是損益是正的，先不要管賺多少，而是穩定讓自己不要有大幅虧損比較重要。
2017年損益統計:
一月份:-18612
二月份:415870
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